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A NOVO : Débordement hebdomadaire des 1,40€ !

 
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Message Auteur
A NOVO : Débordement hebdomadaire des 1,40€ !
MessageLe 31 Oct 2004 10:59

Exemple complet d'une détection réussie avec le logiciel IsoBourse

1 – « Viser » en périodicité hebdomadaire
Avant toute analyse, il est important d’avoir en tête la configuration hebdomadaire du titre.
Configuration intéressante à la hausse :
- Une impulsion haussière hebdomadaire en cours de formation ou récemment formée (colonne PER dans le tableau de bord qui indique la pression de la période). On parle d’impulsion haussière lorsque la valeur de cette colonne est forte et surlignée en vert. L’impulsion haussière doit être considérée comme un « interrupteur », un élément déclencheur.
- Des pressions synchronisées et croissantes sur l’ensemble des horizons (5,20, 50, 100 et 200 semaines)
- Des signaux ou poursuite de signaux haussiers (rond vert pour le signal et petit triangle vert pour indiquer la continuation du signal)
- Un départ de tendance haussière
- Des volumes significatifs





Rappelons que nous sommes en périodicité hebdomadaire.
Dans la semaine du 27 septembre 2004 (nous sommes en réalité le mardi 28/09/2004), A NOVO sort d’une longue vague rouge et pénètre dans le vert avec une impulsion haussière en formation, des signaux techniques haussiers, des pressions toutes croissantes et parfaitement synchronisées, un changement de tendance et des volumes significatifs.
Pour mieux anticiper, il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de semaine pour avoir validation de la configuration hebdomadaire.
Nous utilisons le Screening Synthétique pour détecter ces configurations.

2 – « Finaliser » en périodicité quotidienne
Nous sommes toujours dans la semaine du 27 septembre 2004 et nous venons, à l’aide du Screening Synthétique, de détecter A NOVO.
Nous allons maintenant vérifier que la configuration quotidienne présente le même intérêt.
Précisément, le 28 septembre 2004, A NOVO pénétre dans le vert avec notamment une impulsion haussière (la 2ème en 2 jours), des signaux techniques haussiers, des pressions toutes croissantes et parfaitement synchronisées, un changement de tendance et des volumes significatifs.
Cette configuration est aussi détectée dans le Screening Synthétique en périodicité quotidienne.



3 – « Prendre » la décision
Ce 28 septembre 2004, que ce soit en configuration hebdomadaire ou quotidienne, A NOVO présente toutes les caractéristiques d’une configuration haussière.
Il nous faut maintenant maîtriser le risque en ne risquant pas plus de 1% (valeur courante) de notre capital dans la perte éventuelle de cette position.
Pour connaître le montant à investir, nous ouvrons la fiche Money Management et nous modifions la rubrique « À partir d’un capital estimé ».
Ensuite, nous cliquons sur Calculer en nous assurant que le jour et prix d’achat sont les derniers en date (dans l’exemple le 28/09/2004).
Dans la rubrique « Soit en nombre de titres », nous avons une idée du nombre de titres à ne pas dépasser pour respecter le Money & Risk Management.
Par exemple, avec un capital de 20000€, il ne faut pas risquer plus de 1176 titres A NOVO (1105€).

Un investissement de 1105€ pour un capital de 20000€ peut paraître minuscule mais A NOVO est une valeur très volatile, classée dans la catégorie des "penny stocks", donc très risquée.



4 – « Prendre » position sur la valeur
Nous sommes le 29 septembre au matin et comme convenu, nous passons un ordre d’achat de 1176 titres A NOVO au prix d’ouverture.
A la fin de la séance, notre ordre a été exécuté et nous pouvons intégrer la valeur dans le Money Management en indiquant la date et le prix d’achat (29/09/2004 à 0,94€).
Le stop de sécurité est désormais connu (0,80€) et nous pouvons passer l’ordre ASD (à seuil de déclenchement) chez notre broker.
A partir du Suivi des positions, nous allons pouvoir suivre quotidiennement l’évolution du stop de sécurité (à modifier chez le broker).



5 – « Sortir » de la position
3 possibilités de sortie :
- La configuration prend une allure négative (soit en quotidien ou hebdomadaire, fonction de votre tempérament et votre horizon)
- Sur objectif (par exemple, sortie si la perf. atteint 10%)
- Le stop de sécurité est exécuté

Aujourd'hui ?
La position sur A NOVO affiche une performance de 25% en 23 séances et la configuration hebdomadaire est toujours positive.





Dernière édition par Christophe le 05 Fév 2005 00:11; édité 3 fois
Christophe

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IsoBourse

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Re: A NOVO : Débordement hebdomadaire des 1,40€ !
MessageLe 03 Déc 2004 22:31

40% en 45 séances, c'est la performance de notre position A NOVO suite à la détection IsoBourse (voir précédemment) !

Nous remontons cette analyse pour son approche pédagogique et surtout suite à la forte hausse du titre cette semaine.
De plus, nous en profitons pour effectuer une mise à jour des écrans.

Périodicité hebdomadaire





Périodicité mensuelle

Christophe

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Re: A NOVO : Débordement hebdomadaire des 1,40€ !
MessageLe 15 Déc 2004 19:25

une mise à jour du titre serait la bienvenue.

Merci
totom

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Messages: 2



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Re: A NOVO : Débordement hebdomadaire des 1,40€ !
MessageLe 15 Déc 2004 22:07

totom a écrit:

une mise à jour du titre serait la bienvenue.
Merci


Depuis quelques semaines, A NOVO est en forte progression. Actuellement, rien ne remet en cause cette dynamique. Nous sommes haussiers à moyen terme depuis le 29/09/2004.

Sur le court terme, A NOVO consolide sa forte hausse et s'approche de son support 1,21€ / 1,23€.
Sur le plan quotidien, les pressions sont décroissantes et celle à 5 jours pénètre progressivement dans le rouge. Un signal de vente à court terme est survenu le 14/12/2004.
Sur le plan hebdomadaire, les pressions se tassent légèrement et un signal de vente est en formation sur l'horizon 5 semaines.
Sur le plan mensuel, les pressions sont toujours bien orientées.
Un test réussi de la zone support 1,21€ / 1,23€ relancerait la dynamique du titre.
A noter le petit gap haussier ouvert le 02/12/2004 (1,18€ / 1,19€) qui pourrait être comblé.

Notre position du 29/09/2004 à 0,94€ progresse de 33% en 56 séances et, est sécurisée par un stop à 1,13€ (20% des gains protégés).

Périodicité Quotidienne





Périodicité Hebdomadaire





Périodicité Mensuelle

Christophe

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Re: A NOVO : Débordement hebdomadaire des 1,40€ !
MessageLe 05 Fév 2005 00:11

Dans notre analyse du 15/12/2004 nous indiquions :
Citation:

Depuis quelques semaines, A NOVO est en forte progression. Actuellement, rien ne remet en cause cette dynamique. Nous sommes haussiers à moyen terme depuis le 29/09/2004.
Sur le court terme, A NOVO consolide sa forte hausse et s'approche de son support 1,21€ / 1,23€.
Un test réussi de la zone support 1,21€ / 1,23€ relancerait la dynamique du titre.


Le 21 décembre 2004, conformément à notre analyse, le titre A NOVO teste son support des 1,21€ et s'empresse, en une dizaine de jours, de rebondir en direction de la résistance des 1,40€. Un niveau testé à plusieurs reprises dans le mois de janvier 2005 et finalement débordé au cours de cette semaine.

Sur le plan quotidien, une impulsion haussière a eu lieu le mercredi 3 février 2005, dans des pressions croissantes et positives.
Des signaux d'achat couvrent désormais tous les horizons quotidiens.

Sur le plan hebdomadaire, un signal d'achat 5 semaines fait son apparition et la pression du même horizon s'inverse positivement. La consolidation court terme est terminée.

Sur le plan mensuel, un évènement majeur est en cours de formation, le croisement haussier des courbes de pression à 20 et 50 mois (signal technique d'achat 50 mois).
D'une manière théorique, ce signal d'achat à 50 mois permet de projeter le cours sur la résistance long terme du même horizon (cf. bloc analyse de la fiche de synthèse mensuelle).

En conclusion, le débordement hebdomadaire de la résistance des 1,40€ est bel et bien confirmé. Le prochain objectif se situe à 1,72€ avec une résistance intermédiaire à 1,63€. Plus largement, le titre A NOVO présente un potentiel important à moyen / long terme.

Notre position du 29/09/2004 à 0,94€ progresse de 64% en 93 séances et, est sécurisée par un stop à 1,27€ (35% des gains protégés).

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Christophe

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