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STRATEGIE : Diminuer le facteur psychologique
IsoBourse | 19/02/2013



Compte tenu des enjeux, le trading soumet l’homme à de fortes tensions psychologiques. L’importance de l’enjeu amplifie à la fois notre peur de perdre et notre désir de gagner.

Citation de "César" :
Les hommes croient ce qu’ils désirent.

Pour apaiser nos peurs et satisfaire nos désirs, la tentation peut devenir forte de voir le monde tel que nous le souhaitons plutôt que tel qu’il est : de voir ce que nous croyons plutôt que de croire ce que nous voyons.
Au-delà de la cupidité, un fort désir de gagner peut provenir du besoin de satisfaire son égo comme l’écrit l’auteur du livre "La stratégie des Tortues".

Citation de "Curtis M. Faith" :
Pourquoi tant de traders débutants sont-ils attirés par le trading discrétionnaire ? Tout simplement parce que celui-ci nourrit notre ego.
Qui vit par son ego, meurt par son ego.
Le trading discretionnaire est la forme de trading qui repose sur notre propre jugement, par opposition au trading systématique où les décisions de trading sont faites en utilisant des règles indiquant exactement quand et combien acheter et vendre. Ainsi c’est en utilisant son propre jugement pour trader et pour gagner que l’on fait gagner son ego. C’est comme cela qu’on peut se vanter auprès de ses amis d’avoir dompté les marchés.
Je retrouve tout le temps ce genre de comportement bien particulier sur les forums de trading online – et plus particulièrement sur les forums les plus généralistes, ceux qui attirent les nouveaux venus au trading. Vous retrouverez régulièrement des mots écrits par des individus qui se vantent d’avoir réussi à acheter juste avant une hausse, ou qui expliquent comment ils auraient découvert le Graal ou réussi à mettre au point un système débouchant sur 90% de trades gagnants, ou encore comment ils auraient ramassé 200% en trois mois. Invariablement ce genre de performance trahit l’usage d’un effet de levier trop important permettant peut-être de transformer 5.000$ en 15.000$ mais qui fait courir le risque de tout reperdre aussi facilement. Il est fort à parier que quelques mois plus tard ces mêmes internautes nous confient qu’ils ont fait exploser leur compte et tout perdu. Ces gens-là utilisaient le trading pour nourrir leur ego. Et comme le dit le dicton : « Qui vit par son ego, meurt par son ego. »
Il existe de nombreux traders discrétionnaires qui réussissent, mais il y en a encore plus qui échouent. La raison principale c’est que l’ego n’est pas l’ami du trader. L’ego veut avoir raison, il veut prédire, et il veut connaître des secrets. L’ego fait qu’il est bien plus difficile de bien trader car il nous fait sombrer sur des biais cognitifs qui font obstacle à la réussite.

Nous transformons nos désirs en réalités et nous tombons dans le piège des convictions.

Citation de "Nietzsche" :
Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges.

Une fois sa stratégie définie, le trader systématique se contente d’appliquer les règles de sa stratégie contrairement au trader discrétionnaire qui ne suit pas de règles prédéfinies. Le trader systématique n’est donc pas soumis, comme le trader discrétionnaire, au stress de devoir prendre des décisions complexes lors de ses sélections de valeurs, puisque sa décision a déjà été prise dans le cadre de l'élaboration d’une stratégie d’investissement définissant les règles de sélection des trades à venir.

Le backtesting permet de :
- valider une stratégie d'investissement sur un grand nombre de trades, sur plusieurs années et sur plusieurs marchés,
- visualiser l'évolution du capital, connaître la volatilité du portefeuille (drawdown) ainsi que le profit généré par la stratégie,
- visualiser la surperformance de la stratégie par rapport à un indice de référence (par exemple l'indice CAC 40).

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