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La crédulité et la frilosité : deux pièges à éviter !
IsoBourse | 08/09/2015



La tentation de « l'argent facile » est plus forte que la raison pour ceux qui cèdent aux sirènes que sont les sites proposant des placements financiers « aux gains rapides et assurés » : Dites Stop à l'argent facile !.

A l'inverse, la peur de la volatilité sur les marchés financiers est aussi mauvaise conseillère que paralysante : Les Français sont particulièrement frileux.

Or, il ne faut pas confondre volatilité et risque comme l’a écrit Warren Buffet dans sa "lettre aux actionnaires", version 2015 :

Certes, sur un jour ou une semaine, les cours des actions seront toujours beaucoup plus volatils que les liquidités équivalentes. Mais, à long terme, les obligations seront toujours des placements plus risqués qu’un portefeuille d’actions largement diversifié. Cette leçon n’est habituellement pas enseignée dans les écoles de commerce, où la volatilité est presque toujours considérée comme l’équivalent du risque. D’un point de vue pédagogique, c’est sans doute plus simple à expliquer, mais c’est aussi faux. La volatilité n’est pas synonyme de risque. Confondre les deux a égaré les élèves, mais aussi les investisseurs et les dirigeants d’entreprise.

Lire l’intégralité de l’article : La leçon de Warren Buffet aux actionnaires.

Dans le domaine du trading, nos émotions « parasitent » nos décisions et nous poussent à agir soit trop tôt (par crédulité) soit trop tard (par frilosité). Si elles ne sont pas maitrisées, les émotions peuvent nous rendre incapable d’appliquer rigoureusement une stratégie d’investissement définie à l’avance. Élaborer une stratégie d’investissement consiste à définir et à optimiser les filtres de sélection des titres en fonction des résultats que fournissent un backtesting (profit, volatilité, etc.). Le but étant d’optimiser les gains dans une période favorable (tendance haussière du marché) mais aussi de limiter les pertes dans une période défavorable (tendance baissière du marché).

Plutôt que de se laisser influencer par les émotions dans le feu de l'action, le backtesting permet de tester une stratégie d’investissement sereinement et sans risque. Il permet d'avoir une vison claire du comportement d'une stratégie sur un historique de cours.

Complémentaire au logiciel IsoBourse, IsoBacktest est un logiciel de backtesting qui détecte, sur des critères statistiques, les stratégies d'investissements les plus performantes et les moins volatiles. Cliquez ici pour télécharger une version d’essai et bénéficier d'une présentation gratuite.

Exemple de détection par IsoBacktest d'une stratégie surperformante par rapport à un indice :



Evolution du drawdown (courbe rouge) par rapport au capital (courbe bleue) :



Evolution du drawdown de la stratégie (courbe rouge) par rapport à celui de l'indice (courbe verte) :



IsoBacktest dispose de nombreux paramètres (permettant de tester de nouvelles stratégies d'investissement) et de nombreux graphiques (permettant de valider les stratégies d'investissement).

Vous pouvez aussi faire appel aux services de Programmation à la demande et de Backtesting à la demande.

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Avertissement : La société IsoBourse (éditrice du logiciel IsoBourse) et la société Syruslog (éditrice du logiciel IsoBacktest) informent le lecteur que les données sont fournies uniquement à titre d'information et que les opérations sur les marchés financiers comportent des risques. Le lecteur s'engage à avoir la capacité juridique et se reconnaît seul responsable de ses actes. De ce fait, la responsabilité de la société IsoBourse et de la société Syruslog, de ses dirigeants et associés ne saurait être engagée en cas d'erreurs, d'omission, d'investissement inopportun ou en cas de force majeure, d'évènements indépendants de la volonté de la société IsoBourse et de la société Syruslog.

   
 
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